| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223 132.00 | 6 937 435.00 | 285 697.00 | 7 223 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 726.00 | 93 277.00 | 16 449.00 | 109 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 980.00 | 13 588.00 | 8 392.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 317 597.00 | 12 411 712.00 | 2 905 884.00 | 15 317 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
AX Avances et acomptes | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 859 096.00 | 19 456 013.00 | 4 403 082.00 | 23 859 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928 570.00 | | 9 928 570.00 | 9 928 570.00 |
BZ Autres créances | 12 991 800.00 | 7 315.00 | 12 984 485.00 | 12 991 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 2 768 532.00 | | 2 768 532.00 | 2 768 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 849 071.00 | 7 315.00 | 25 841 756.00 | 25 849 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 708 167.00 | 19 463 328.00 | 30 244 838.00 | 49 708 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 891 424.00 | | 891 424.00 | 891 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 737 045.00 | 14 278 910.00 | | 15 737 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 590.00 | 1 458 135.00 | | 2 034 590.00 |
DL TOTAL (I) | 17 780 436.00 | 15 745 845.00 | | 17 780 436.00 |
DP Provisions pour risques | 159 333.00 | 588 629.00 | | 159 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 333.00 | 588 629.00 | | 159 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 591.00 | 6 996 879.00 | | 5 658 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 908.00 | 2 227 800.00 | | 519 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930.00 | 289 951.00 | | 90 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 705.00 | 2 848 074.00 | | 5 220 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 670.00 | 564 689.00 | | 625 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 189 263.00 | 414 789.00 | | 189 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 305 069.00 | 13 350 186.00 | | 12 305 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 244 838.00 | 29 684 660.00 | | 30 244 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 772 674.00 | 8 441 702.00 | | 8 772 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 592 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 592 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 036 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 509 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 106 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 680.00 | 1 289 892.00 | | 79 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 480.00 | | | 707 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 161.00 | 1 289 892.00 | | 787 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | -571.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 518.00 | 1 294 488.00 | | 69 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 798.00 | 1 469 016.00 | | 69 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 362.00 | -179 124.00 | | 717 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 523.00 | 438 526.00 | | 564 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 996 444.00 | 31 276 366.00 | | 31 996 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 961 853.00 | 29 818 230.00 | | 29 961 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 590.00 | 1 458 135.00 | | 2 034 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 697 293.00 | | 1 372 379.00 | 22 697 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 918.00 | 942 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 577.00 | 23 859 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 332 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 659.00 | 15 583 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296 516.00 | | 36 342.00 | 7 296 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 302 734.00 | | 1 322 317.00 | 14 302 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 042.00 | | 13 720.00 | 1 098 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742 775.00 | 1 920 386.00 | 207 148.00 | 17 742 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706 460.00 | 324 886.00 | 633.00 | 6 706 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 314.00 | 1 595 500.00 | 206 514.00 | 11 036 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 629.00 | | 429 296.00 | 588 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 714 795.00 | | 707 480.00 | 714 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 795.00 | | 707 480.00 | 714 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 424.00 | | 1 136 776.00 | 1 303 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 707 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 705.00 | 5 220 705.00 | | 5 220 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 928 570.00 | 9 928 570.00 | | 9 928 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
VB T. V. A. | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VC Groupe et associés | 12 066 961.00 | 12 066 961.00 | | 12 066 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 656 285.00 | 2 214 821.00 | 2 956 151.00 | 5 656 285.00 |
VI Groupe et associés | 519 908.00 | 519 908.00 | | 519 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 993.00 | | | 1 218 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535 378.00 | | | 2 535 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 798.00 | 603 798.00 | | 603 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998 023.00 | 22 966 973.00 | 31 050.00 | 22 998 023.00 |
VW T.V.A. | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 214 139.00 | 8 772 674.00 | 2 956 151.00 | 12 214 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |