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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 691.00 | 16 467.00 | 286 224.00 | 302 691.00 |
AH Fonds commercial | 278 673.00 | | 278 673.00 | 278 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 865.00 | 29 522.00 | 13 343.00 | 42 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 045.00 | 553 480.00 | 164 565.00 | 718 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 717.00 | 608 870.00 | 766 847.00 | 1 375 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 787.00 | 30 827.00 | 188 960.00 | 219 787.00 |
BZ Autres créances | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
CF Disponibilités | 251 518.00 | | 251 518.00 | 251 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 609.00 | 30 827.00 | 540 782.00 | 571 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 326.00 | 639 697.00 | 1 307 629.00 | 1 947 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 779.00 | | | 648 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
DL TOTAL (I) | 861 169.00 | | | 861 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 113.00 | | | 259 113.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 460.00 | | | 446 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 629.00 | | | 1 307 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 083.00 | | | 415 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 983.00 | | 2 003 983.00 | 2 003 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 983.00 | | 2 003 983.00 | 2 003 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 322.00 | | | 2 177 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 073.00 | | | 1 982 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 796.00 | | 143 880.00 | 1 368 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 197.00 | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 960.00 | 1 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 763.00 | 770 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 364.00 | | 23 000.00 | 578 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 253.00 | | 88 820.00 | 763 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 179.00 | | 32 060.00 | 27 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 541.00 | 184 629.00 | 58 301.00 | 482 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | 1 260.00 | | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 334.00 | 183 369.00 | 58 301.00 | 467 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 360.00 | 12 745.00 | 2 278.00 | 20 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 360.00 | 12 745.00 | 2 278.00 | 20 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 360.00 | 12 745.00 | 2 278.00 | 20 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 745.00 | 2 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 339.00 | 104 963.00 | 31 377.00 | 136 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 133.00 | 320 090.00 | 4 042.00 | 324 133.00 |
VW T.V.A. | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 460.00 | 415 083.00 | 31 377.00 | 446 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
ST Autres comptes | 400 289.00 | | | 400 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YT Sous‐traitance | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 105.00 | | | 108 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 299.00 | | | 492 299.00 |