| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
AH Fonds commercial | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 494.00 | | 304 494.00 | 304 494.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 122.00 | 61 638.00 | 8 484.00 | 70 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 938.00 | 567 501.00 | 102 436.00 | 669 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 741.00 | 656 735.00 | 706 006.00 | 1 362 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 912.00 | 35 600.00 | 145 312.00 | 180 912.00 |
BZ Autres créances | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
CF Disponibilités | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 043.00 | 35 600.00 | 460 443.00 | 496 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 785.00 | 692 335.00 | 1 166 449.00 | 1 858 785.00 |
CU Autres participations | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702 237.00 | 619 323.00 | | 702 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 053.00 | 82 913.00 | | -86 053.00 |
DL TOTAL (I) | 633 325.00 | 719 378.00 | | 633 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 006.00 | 105 510.00 | | 37 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 1 737.00 | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 125 414.00 | | 101 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 915.00 | 382 686.00 | | 388 915.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 4 454.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 124.00 | 629 351.00 | | 533 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 449.00 | 1 348 730.00 | | 1 166 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 124.00 | 582 795.00 | | 533 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 243.00 | | 1 453 243.00 | 1 453 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 243.00 | | 1 453 243.00 | 1 453 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 738.00 | 25 348.00 | | 7 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 738.00 | 25 348.00 | | 7 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 6 896.00 | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 6 896.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | 18 451.00 | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 466.00 | 1 845 297.00 | | 1 552 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 518.00 | 1 762 382.00 | | 1 638 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 053.00 | 82 913.00 | | -86 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 924.00 | 46 458.00 | | 47 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 150.00 | 229 150.00 | | 229 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VC Groupe et associés | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 582.00 | 314 620.00 | 3 962.00 | 318 582.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 124.00 | 533 124.00 | | 533 124.00 |