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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
AH Fonds commercial | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 494.00 | | 304 494.00 | 304 494.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 122.00 | 64 121.00 | 6 000.00 | 70 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 418.00 | 595 031.00 | 75 387.00 | 670 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 222.00 | 686 748.00 | 676 473.00 | 1 363 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 984.00 | 36 830.00 | 164 154.00 | 200 984.00 |
BZ Autres créances | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
CF Disponibilités | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 336.00 | 36 830.00 | 390 506.00 | 427 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 558.00 | 723 579.00 | 1 066 979.00 | 1 790 558.00 |
CU Autres participations | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 616 184.00 | 702 237.00 | | 616 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 742.00 | -86 053.00 | | -21 742.00 |
DL TOTAL (I) | 611 582.00 | 633 325.00 | | 611 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 656.00 | 37 006.00 | | 13 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 214.00 | 101 563.00 | | 82 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 170.00 | 388 915.00 | | 342 170.00 |
EA Autres dettes | 15 619.00 | 3 904.00 | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 397.00 | 533 124.00 | | 455 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 979.00 | 1 166 449.00 | | 1 066 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 872.00 | | 734 872.00 | 734 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 872.00 | | 734 872.00 | 734 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 7 738.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 7 738.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 4 484.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 4 484.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 3 253.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 126.00 | 1 552 466.00 | | 804 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 868.00 | 1 638 518.00 | | 825 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 742.00 | -86 053.00 | | -21 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 276.00 | 47 924.00 | | 19 276.00 |