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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
AH Fonds commercial | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 494.00 | | 304 494.00 | 304 494.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 122.00 | 56 083.00 | 14 038.00 | 70 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 284.00 | 498 949.00 | 118 335.00 | 617 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 088.00 | 582 629.00 | 727 458.00 | 1 310 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 756.00 | 22 590.00 | 235 166.00 | 257 756.00 |
BZ Autres créances | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
CF Disponibilités | 266 965.00 | | 266 965.00 | 266 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 861.00 | 22 590.00 | 621 271.00 | 643 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 949.00 | 605 219.00 | 1 348 730.00 | 1 953 949.00 |
CU Autres participations | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 323.00 | 527 218.00 | | 619 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 913.00 | 92 105.00 | | 82 913.00 |
DL TOTAL (I) | 719 378.00 | 636 464.00 | | 719 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 510.00 | 146 203.00 | | 105 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 105 536.00 | | 1 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 414.00 | 76 193.00 | | 125 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 686.00 | 228 646.00 | | 382 686.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 7 122.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 351.00 | 563 702.00 | | 629 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 730.00 | 1 200 166.00 | | 1 348 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 795.00 | 498 360.00 | | 582 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 765.00 | | 1 564 765.00 | 1 564 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 765.00 | | 1 564 765.00 | 1 564 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 590.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 348.00 | 70.00 | | 25 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 348.00 | 70.00 | | 25 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 41 158.00 | | 6 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | 41 158.00 | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 451.00 | -41 087.00 | | 18 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 545.00 | 24 415.00 | | 30 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 297.00 | 2 052 718.00 | | 1 845 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 382.00 | 1 960 612.00 | | 1 762 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 913.00 | 92 105.00 | | 82 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 415.00 | 125 415.00 | | 125 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 336.00 | 205 336.00 | | 205 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 257 756.00 | 257 756.00 | | 257 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 510.00 | 68 503.00 | 37 007.00 | 105 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 858.00 | 376 896.00 | 3 962.00 | 380 858.00 |
VW T.V.A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 803.00 | 582 796.00 | 37 007.00 | 619 803.00 |