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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 691.00 | 18 196.00 | 284 494.00 | 302 691.00 |
AH Fonds commercial | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 924.00 | 50 288.00 | 16 636.00 | 66 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 789.00 | 770 338.00 | 187 450.00 | 957 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 395.00 | 848 223.00 | 799 171.00 | 1 647 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 901.00 | 1 120.00 | 206 781.00 | 207 901.00 |
BZ Autres créances | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
CF Disponibilités | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 114.00 | 1 120.00 | 400 994.00 | 402 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 510.00 | 849 343.00 | 1 200 166.00 | 2 049 510.00 |
CU Autres participations | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 218.00 | | | 527 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
DL TOTAL (I) | 636 464.00 | | | 636 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 646.00 | | | 228 646.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 702.00 | | | 563 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 166.00 | | | 1 200 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 405.00 | | 1 956 405.00 | 1 956 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 405.00 | | 1 956 405.00 | 1 956 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 230.00 | |
GE Autres charges | | | 46 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 143.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 4 893.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 158.00 | 848.00 | | 41 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 158.00 | 1 756.00 | | 41 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 087.00 | 3 136.00 | | -41 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 718.00 | 1 899 623.00 | | 2 052 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 613.00 | 1 871 096.00 | | 1 960 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 105.00 | 28 527.00 | | 92 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 988.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 558.00 | 80 216.00 | 65 341.00 | 145 558.00 |
VI Groupe et associés | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 650.00 | 304 689.00 | 3 962.00 | 308 650.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 702.00 | 498 360.00 | 65 341.00 | 563 702.00 |