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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 691.00 | 18 196.00 | 284 494.00 | 302 691.00 |
AH Fonds commercial | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 404.00 | 40 247.00 | 18 156.00 | 58 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 728.00 | 679 148.00 | 156 579.00 | 835 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 833.00 | 746 992.00 | 769 840.00 | 1 516 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 336.00 | 47 452.00 | 296 884.00 | 344 336.00 |
BZ Autres créances | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
CF Disponibilités | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 887.00 | 47 452.00 | 545 435.00 | 592 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 721.00 | 794 444.00 | 1 315 276.00 | 2 109 721.00 |
CU Autres participations | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 690.00 | 649 027.00 | | 598 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 527.00 | 99 662.00 | | 28 527.00 |
DL TOTAL (I) | 644 359.00 | 765 831.00 | | 644 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 650.00 | 155 659.00 | | 110 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 467.00 | 156 285.00 | | 125 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 973.00 | 99 073.00 | | 138 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 981.00 | 304 547.00 | | 252 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 074.00 | | |
EA Autres dettes | 42 843.00 | 544.00 | | 42 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 917.00 | 758 185.00 | | 670 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 276.00 | 1 524 017.00 | | 1 315 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 025.00 | 688 362.00 | | 620 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 744.00 | | 1 836 744.00 | 1 836 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 744.00 | | 1 836 744.00 | 1 836 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 4.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893.00 | 4.00 | | 4 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 4 443.00 | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 4 443.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | -4 439.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 623.00 | 1 559 669.00 | | 1 899 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 096.00 | 1 460 006.00 | | 1 871 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 527.00 | 99 662.00 | | 28 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 988.00 | 18 121.00 | | 29 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 344 336.00 | 344 336.00 | | 344 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 541.00 | 47 649.00 | 50 892.00 | 98 541.00 |
VI Groupe et associés | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VP Divers | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 917.00 | 620 025.00 | 50 892.00 | 670 917.00 |