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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 691.00 | 17 409.00 | 285 281.00 | 302 691.00 |
AH Fonds commercial | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 819.00 | 33 413.00 | 14 405.00 | 47 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 814.00 | 626 638.00 | 205 176.00 | 831 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 440.00 | 686 862.00 | 807 577.00 | 1 494 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 508.00 | 47 452.00 | 279 056.00 | 326 508.00 |
BZ Autres créances | 111 453.00 | | 111 453.00 | 111 453.00 |
CF Disponibilités | 300 077.00 | | 300 077.00 | 300 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 891.00 | 47 452.00 | 716 439.00 | 763 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 331.00 | 734 314.00 | 1 524 017.00 | 2 258 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 027.00 | 648 778.00 | | 649 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 662.00 | 195 249.00 | | 99 662.00 |
DL TOTAL (I) | 765 831.00 | 861 168.00 | | 765 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 659.00 | 136 339.00 | | 155 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 073.00 | 49 425.00 | | 99 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 547.00 | 259 113.00 | | 304 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 1 581.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 185.00 | 446 460.00 | | 758 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 017.00 | 1 307 629.00 | | 1 524 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 362.00 | 446 460.00 | | 688 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 354.00 | | 1 520 354.00 | 1 520 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 354.00 | | 1 520 354.00 | 1 520 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 30 146.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | 125.00 | | 4 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 23 587.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | 6 559.00 | | -4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | 12 388.00 | | 28 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 669.00 | 2 177 320.00 | | 1 559 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 006.00 | 1 982 072.00 | | 1 460 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 662.00 | 195 249.00 | | 99 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 716.00 | | 121 920.00 | 1 375 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 1 494 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 889 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 364.00 | | | 601 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 310.00 | | 121 920.00 | 770 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 869.00 | 81 189.00 | 3 196.00 | 608 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | 942.00 | | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 402.00 | 80 247.00 | 3 196.00 | 592 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 279 948.00 | 279 948.00 | | 279 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 145.00 | 85 322.00 | 69 822.00 | 155 145.00 |
VI Groupe et associés | 156 285.00 | 156 285.00 | | 156 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
VP Divers | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 624.00 | 455 582.00 | 4 042.00 | 459 624.00 |
VW T.V.A. | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 185.00 | 688 362.00 | 69 822.00 | 758 185.00 |