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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
AH Fonds commercial | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 237.00 | 88 469.00 | 27 769.00 | 116 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 388.00 | 116 728.00 | 346 660.00 | 463 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BN En cours de production de biens | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 832.00 | 60 114.00 | 534 717.00 | 594 832.00 |
BZ Autres créances | 145 594.00 | | 145 594.00 | 145 594.00 |
CF Disponibilités | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 096.00 | 60 114.00 | 923 982.00 | 984 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 484.00 | 176 842.00 | 1 270 642.00 | 1 447 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
DH Report à nouveau | 341 418.00 | 352 385.00 | | 341 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 551.00 | 89 038.00 | | 41 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 669 541.00 | 732 186.00 | | 669 541.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 500.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 57 491.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 453.00 | 148 785.00 | | 146 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 312.00 | 210 671.00 | | 190 312.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 2 438.00 | | 9 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 787.00 | 348 696.00 | | 251 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 101.00 | 768 081.00 | | 599 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 642.00 | 1 505 767.00 | | 1 270 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 101.00 | 768 081.00 | | 599 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 576.00 | | 973 576.00 | 973 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 576.00 | | 973 576.00 | 973 576.00 |
FM Production stockée | | | 4 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191.00 | 5 943.00 | | 4 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | 5 943.00 | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | 26 598.00 | | 7 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 394.00 | | 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 099.00 | 28 492.00 | | 8 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | -22 550.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 25 685.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 428.00 | 1 058 379.00 | | 995 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 877.00 | 969 340.00 | | 953 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 551.00 | 89 038.00 | | 41 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 254.00 | | 5 379.00 | 468 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 463 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 585.00 | 341 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 116 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 228.00 | | | 345 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 518.00 | | 5 379.00 | 117 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 075.00 | 15 905.00 | 9 252.00 | 110 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 845.00 | | 3 585.00 | 31 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 231.00 | 15 905.00 | 5 667.00 | 78 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 3 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 56 171.00 | 7 881.00 | 3 938.00 | 56 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 171.00 | 7 881.00 | 3 938.00 | 56 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 671.00 | 7 881.00 | 7 438.00 | 61 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 881.00 | 3 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 453.00 | 146 453.00 | | 146 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 787.00 | 251 787.00 | | 251 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 594 532.00 | | | 594 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VC Groupe et associés | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VP Divers | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 045.00 | 742 537.00 | 5 508.00 | 748 045.00 |
VW T.V.A. | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 101.00 | 599 101.00 | | 599 101.00 |