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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AH Fonds commercial | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 126.00 | 108 153.00 | 8 973.00 | 117 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 054.00 | | 202 054.00 | 202 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 525.00 | 118 777.00 | 529 748.00 | 648 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 974.00 | 13 675.00 | 370 299.00 | 383 974.00 |
BZ Autres créances | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 361 993.00 | | 361 993.00 | 361 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 462.00 | 13 675.00 | 845 786.00 | 859 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 986.00 | 132 452.00 | 1 375 534.00 | 1 507 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
DH Report à nouveau | 311 605.00 | 315 595.00 | | 311 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 084.00 | 86 010.00 | | 68 084.00 |
DL TOTAL (I) | 666 261.00 | 688 176.00 | | 666 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 643.00 | 16 604.00 | | 243 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 605.00 | 104 621.00 | | 154 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 033.00 | 155 662.00 | | 144 033.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 7 602.00 | | 3 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 840.00 | 155 139.00 | | 162 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 273.00 | 440 235.00 | | 709 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 534.00 | 1 128 411.00 | | 1 375 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 160.00 | 428 935.00 | | 494 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 561.00 | | 981 561.00 | 981 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 561.00 | | 981 561.00 | 981 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 267.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 22 857.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 5 266.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 22 888.00 | | 18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 197.00 | 968 113.00 | | 984 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 113.00 | 882 103.00 | | 916 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 084.00 | 86 010.00 | | 68 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 956.00 | | 197 569.00 | 450 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 611.00 | | 197 569.00 | 121 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 674.00 | 7 103.00 | | 111 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 050.00 | 7 103.00 | | 101 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 605.00 | 154 605.00 | | 154 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 383 974.00 | 383 974.00 | | 383 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VC Groupe et associés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 643.00 | 28 529.00 | 100 485.00 | 243 643.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 175.00 | | | 236 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 902.00 | 480 564.00 | 5 338.00 | 485 902.00 |
VW T.V.A. | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 273.00 | 494 160.00 | 100 485.00 | 709 273.00 |