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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AH Fonds commercial | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 246.00 | 101 050.00 | 15 196.00 | 116 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 956.00 | 111 674.00 | 339 282.00 | 450 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 006.00 | 13 675.00 | 359 331.00 | 373 006.00 |
BZ Autres créances | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 330 185.00 | | 330 185.00 | 330 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 805.00 | 13 675.00 | 789 129.00 | 802 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 760.00 | 125 349.00 | 1 128 411.00 | 1 253 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
DH Report à nouveau | 315 595.00 | 328 969.00 | | 315 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 010.00 | 96 621.00 | | 86 010.00 |
DL TOTAL (I) | 688 176.00 | 712 161.00 | | 688 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604.00 | 21 815.00 | | 16 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 12 613.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 621.00 | 104 105.00 | | 104 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 662.00 | 160 499.00 | | 155 662.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 6 732.00 | | 7 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 139.00 | 196 529.00 | | 155 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 235.00 | 502 293.00 | | 440 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 411.00 | 1 216 454.00 | | 1 128 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 935.00 | 485 702.00 | | 428 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 313.00 | | 891 313.00 | 891 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 313.00 | | 891 313.00 | 891 313.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 42 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 249.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 124.00 | 249.00 | | 28 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 119.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 857.00 | 119.00 | | 22 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 266.00 | 130.00 | | 5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | 29 398.00 | | 22 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 113.00 | 888 954.00 | | 968 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 103.00 | 792 334.00 | | 882 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 010.00 | 96 621.00 | | 86 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 570.00 | | 12 584.00 | 472 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 199.00 | 450 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 199.00 | 121 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 225.00 | | 12 584.00 | 143 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 832.00 | 14 450.00 | 11 609.00 | 108 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 208.00 | 14 450.00 | 11 609.00 | 98 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 973.00 | 4 754.00 | 43 052.00 | 51 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 973.00 | 4 754.00 | 43 052.00 | 51 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 973.00 | 4 754.00 | 45 052.00 | 53 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | 43 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 373 006.00 | 373 006.00 | | 373 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VC Groupe et associés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 604.00 | 5 305.00 | 11 300.00 | 16 604.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VP Divers | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 682.00 | 467 682.00 | | 467 682.00 |
VW T.V.A. | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 235.00 | 428 935.00 | 11 300.00 | 440 235.00 |