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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AH Fonds commercial | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 407.00 | 94 841.00 | 249 566.00 | 344 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 852.00 | 105 465.00 | 568 387.00 | 673 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 882.00 | 7 508.00 | 342 374.00 | 349 882.00 |
BZ Autres créances | 297 582.00 | | 297 582.00 | 297 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 265 846.00 | | 265 846.00 | 265 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 923.00 | 7 508.00 | 909 415.00 | 916 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 775.00 | 112 973.00 | 1 477 802.00 | 1 590 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
DH Report à nouveau | 309 684.00 | 311 605.00 | | 309 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 422.00 | 68 084.00 | | 29 422.00 |
DL TOTAL (I) | 625 678.00 | 666 261.00 | | 625 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 317.00 | 243 643.00 | | 234 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 717.00 | 154 605.00 | | 212 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 786.00 | 144 033.00 | | 144 786.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 3 547.00 | | 7 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 335.00 | 162 840.00 | | 252 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 124.00 | 709 273.00 | | 852 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 802.00 | 1 375 534.00 | | 1 477 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 438.00 | 494 160.00 | | 646 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 959.00 | | 992 959.00 | 992 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 959.00 | | 992 959.00 | 992 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 906.00 | 7 000.00 | | 8 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 135.00 | 7 000.00 | | 11 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 994.00 | -7 000.00 | | -10 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 18 240.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 972.00 | 984 197.00 | | 1 004 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 550.00 | 916 113.00 | | 975 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 422.00 | 68 084.00 | | 29 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 525.00 | | 318 352.00 | 648 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 025.00 | 673 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 025.00 | 344 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 180.00 | | 318 252.00 | 319 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | 100.00 | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 777.00 | 32 263.00 | 45 575.00 | 118 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | -1.00 | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 153.00 | 32 263.00 | 45 575.00 | 108 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 675.00 | 2 650.00 | 8 817.00 | 13 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 675.00 | 2 650.00 | 8 817.00 | 13 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 675.00 | 2 650.00 | 8 817.00 | 13 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 8 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 717.00 | 212 717.00 | | 212 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 349 882.00 | 349 882.00 | | 349 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VC Groupe et associés | 250 521.00 | 250 521.00 | | 250 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 317.00 | 28 631.00 | 98 004.00 | 234 317.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 647.00 | 648 209.00 | 5 438.00 | 653 647.00 |
VW T.V.A. | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 124.00 | 646 438.00 | 98 004.00 | 852 124.00 |