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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AH Fonds commercial | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 184.00 | 153 988.00 | 199 196.00 | 353 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 629.00 | 164 612.00 | 518 017.00 | 682 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 596.00 | 8 863.00 | 371 734.00 | 380 596.00 |
BZ Autres créances | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 626.00 | 8 863.00 | 567 764.00 | 576 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 255.00 | 173 474.00 | 1 085 781.00 | 1 259 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 275 683.00 | | |
DH Report à nouveau | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 713.00 | 74 119.00 | | 62 713.00 |
DL TOTAL (I) | 273 510.00 | 448 802.00 | | 273 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 117.00 | 205 783.00 | | 179 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 688.00 | 145 689.00 | | 128 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 005.00 | 155 798.00 | | 154 005.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 4 052.00 | | 8 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 375.00 | 278 956.00 | | 342 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 271.00 | 810 345.00 | | 812 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 781.00 | 1 259 148.00 | | 1 085 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 766.00 | 631 247.00 | | 656 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 586.00 | | 1 085 586.00 | 1 085 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 586.00 | | 1 085 586.00 | 1 085 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 3 313.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 3 313.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | 3 313.00 | | 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 183.00 | 6 110.00 | | 8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 21 941.00 | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 371.00 | 1 006 696.00 | | 1 096 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 659.00 | 932 577.00 | | 1 033 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 713.00 | 74 119.00 | | 62 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 412.00 | | 2 217.00 | 680 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 967.00 | | 2 217.00 | 350 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 889.00 | 28 723.00 | | 135 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 265.00 | 28 722.00 | | 125 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 858.00 | 8 563.00 | 4 558.00 | 4 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 858.00 | 8 563.00 | 4 558.00 | 4 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 858.00 | 8 563.00 | 4 558.00 | 4 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 563.00 | 4 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 688.00 | 128 688.00 | | 128 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 375.00 | 342 375.00 | | 342 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 380 596.00 | 380 596.00 | | 380 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VC Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 117.00 | 23 612.00 | 96 505.00 | 179 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VP Divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 643.00 | 445 643.00 | | 445 643.00 |
VW T.V.A. | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 271.00 | 656 766.00 | 96 505.00 | 812 271.00 |