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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AH Fonds commercial | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 967.00 | 125 265.00 | 225 701.00 | 350 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 412.00 | 135 889.00 | 544 522.00 | 680 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 137.00 | 4 858.00 | 248 279.00 | 253 137.00 |
BZ Autres créances | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 384 757.00 | | 384 757.00 | 384 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 484.00 | 4 858.00 | 714 625.00 | 719 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 895.00 | 140 748.00 | 1 259 148.00 | 1 399 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 683.00 | 187 572.00 | | 275 683.00 |
DH Report à nouveau | | 309 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 119.00 | 29 422.00 | | 74 119.00 |
DL TOTAL (I) | 448 802.00 | 625 678.00 | | 448 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 783.00 | 234 317.00 | | 205 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 067.00 | 605.00 | | 20 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 689.00 | 212 717.00 | | 145 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 798.00 | 144 786.00 | | 155 798.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 7 363.00 | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 956.00 | 252 335.00 | | 278 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 345.00 | 852 124.00 | | 810 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 148.00 | 1 477 802.00 | | 1 259 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 247.00 | 646 438.00 | | 631 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 881.00 | | 983 881.00 | 983 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 881.00 | | 983 881.00 | 983 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 313.00 | 141.00 | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 313.00 | 141.00 | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | -10 994.00 | | 3 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 5 192.00 | | 21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 696.00 | 1 004 972.00 | | 1 006 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 577.00 | 975 550.00 | | 932 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 119.00 | 29 422.00 | | 74 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 852.00 | | 6 560.00 | 673 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 407.00 | | 6 560.00 | 344 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 465.00 | 30 425.00 | | 105 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 841.00 | 30 425.00 | | 94 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 508.00 | | 2 650.00 | 7 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 508.00 | | 2 650.00 | 7 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 508.00 | | 2 650.00 | 7 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 956.00 | 278 956.00 | | 278 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 253 137.00 | 246 672.00 | 6 465.00 | 253 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VC Groupe et associés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 783.00 | 26 684.00 | 95 650.00 | 205 783.00 |
VI Groupe et associés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 554.00 | 327 650.00 | 11 903.00 | 339 554.00 |
VW T.V.A. | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 345.00 | 631 247.00 | 95 650.00 | 810 345.00 |