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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AH Fonds commercial | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 225.00 | 98 208.00 | 45 017.00 | 143 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 570.00 | 108 832.00 | 363 738.00 | 472 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BN En cours de production de biens | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 659.00 | 51 973.00 | 392 685.00 | 444 659.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 334 956.00 | | 334 956.00 | 334 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 689.00 | 51 973.00 | 852 716.00 | 904 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 260.00 | 160 806.00 | 1 216 454.00 | 1 377 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
DH Report à nouveau | 328 969.00 | 341 418.00 | | 328 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 621.00 | 41 551.00 | | 96 621.00 |
DL TOTAL (I) | 712 161.00 | 669 541.00 | | 712 161.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 1 338.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 105.00 | 146 453.00 | | 104 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 499.00 | 190 312.00 | | 160 499.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 9 211.00 | | 6 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 529.00 | 251 787.00 | | 196 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 293.00 | 599 101.00 | | 502 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 454.00 | 1 270 642.00 | | 1 216 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 702.00 | 599 101.00 | | 485 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 069.00 | | 877 069.00 | 877 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 069.00 | | 877 069.00 | 877 069.00 |
FM Production stockée | | | -679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 2 860.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 10 550.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 7 106.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 8 099.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 2 451.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | 4 719.00 | | 29 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 954.00 | 995 428.00 | | 888 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 334.00 | 953 877.00 | | 792 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 621.00 | 41 551.00 | | 96 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 388.00 | | 41 156.00 | 463 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 974.00 | 472 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 636.00 | 324 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 143 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 642.00 | | | 341 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 237.00 | | 35 838.00 | 116 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 318.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 728.00 | 18 590.00 | 26 486.00 | 116 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 259.00 | | 17 636.00 | 28 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 469.00 | 18 590.00 | 8 850.00 | 88 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 114.00 | | 8 141.00 | 60 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 114.00 | | 8 141.00 | 60 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 114.00 | | 8 141.00 | 62 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 444 659.00 | | | 444 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 815.00 | 5 223.00 | 16 591.00 | 21 815.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VP Divers | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 485.00 | 496 485.00 | | 496 485.00 |
VW T.V.A. | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 293.00 | 485 702.00 | 16 591.00 | 502 293.00 |