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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
AN Terrains | 81 082.00 | 43 991.00 | 37 091.00 | 81 082.00 |
AP Constructions | 328 108.00 | 245 342.00 | 82 765.00 | 328 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 675.00 | 188 672.00 | 38 003.00 | 226 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 954.00 | 85 828.00 | 3 126.00 | 88 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 593.00 | 567 902.00 | 214 691.00 | 782 593.00 |
BT Marchandises | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BZ Autres créances | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 108.00 | | 288 108.00 | 288 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 701.00 | 567 902.00 | 502 799.00 | 1 070 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DH Report à nouveau | -28 332.00 | -33 186.00 | | -28 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | 4 855.00 | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 159 635.00 | 157 942.00 | | 159 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 583.00 | 42 361.00 | | 138 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 395.00 | 16 384.00 | | 11 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 1 000.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 390.00 | 139 845.00 | | 119 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 012.00 | 67 629.00 | | 57 012.00 |
EA Autres dettes | 15 991.00 | 14 881.00 | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 164.00 | 282 099.00 | | 343 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 799.00 | 440 041.00 | | 502 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 290.00 | 260 505.00 | | 262 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 916.00 | 10 761.00 | | 40 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 156.00 | | 68 829.00 | 737 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 392.00 | 782 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 392.00 | 724 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 399.00 | | 68 811.00 | 679 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 18.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 847.00 | 34 783.00 | 22 728.00 | 555 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 778.00 | 34 783.00 | 22 728.00 | 551 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UX Autres créances clients | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 583.00 | 57 709.00 | 80 875.00 | 138 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
VW T.V.A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 164.00 | 262 290.00 | 80 875.00 | 343 164.00 |