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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
AN Terrains | 81 082.00 | 50 593.00 | 30 490.00 | 81 082.00 |
AP Constructions | 361 334.00 | 298 737.00 | 62 596.00 | 361 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 950.00 | 179 573.00 | 16 377.00 | 195 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 602.00 | 75 122.00 | 1 479.00 | 76 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 593.00 | 608 094.00 | 165 499.00 | 773 593.00 |
BT Marchandises | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 551.00 | | 366 551.00 | 366 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 144.00 | 608 094.00 | 532 049.00 | 1 140 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 536.00 | 86.00 | | 6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | 14 950.00 | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 256 771.00 | 207 537.00 | | 256 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 972.00 | 72 652.00 | | 51 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 688.00 | 4 501.00 | | 17 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 600.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 832.00 | 178 010.00 | | 182 832.00 |
EA Autres dettes | 19 287.00 | 16 762.00 | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 279.00 | 272 525.00 | | 275 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 049.00 | 480 062.00 | | 532 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 178.00 | 226 995.00 | | 257 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 887.00 | | 3 601.00 | 774 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 773 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | 714 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 079.00 | | 2 783.00 | 717 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 818.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 367.00 | 25 621.00 | 4 894.00 | 587 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 298.00 | 25 621.00 | 4 894.00 | 583 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 972.00 | 33 871.00 | 18 101.00 | 51 972.00 |
VI Groupe et associés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 632.00 | 103 832.00 | 800.00 | 104 632.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 279.00 | 257 178.00 | 18 101.00 | 275 279.00 |