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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
AN Terrains | 81 082.00 | 50 131.00 | 30 952.00 | 81 082.00 |
AP Constructions | 361 334.00 | 283 292.00 | 78 041.00 | 361 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 061.00 | 175 171.00 | 22 890.00 | 198 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 602.00 | 74 705.00 | 1 897.00 | 76 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 887.00 | 587 367.00 | 187 519.00 | 774 887.00 |
BT Marchandises | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 542.00 | | 292 542.00 | 292 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 429.00 | 587 367.00 | 480 062.00 | 1 067 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 11 358.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | -26 723.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 950.00 | 41 451.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 207 537.00 | 201 086.00 | | 207 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 652.00 | 76 980.00 | | 72 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 958.00 | | 4 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 323.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | 96 032.00 | | 118 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 730.00 | 42 003.00 | | 59 730.00 |
EA Autres dettes | 16 762.00 | 18 105.00 | | 16 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 525.00 | 234 401.00 | | 272 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 062.00 | 435 488.00 | | 480 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 695.00 | 188 965.00 | | 22 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 733.00 | | 35 661.00 | 739 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 774 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 717 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 943.00 | | 35 643.00 | 681 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 18.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 330.00 | 31 545.00 | 508.00 | 556 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 261.00 | 31 545.00 | 508.00 | 552 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 525.00 | 226 995.00 | 45 530.00 | 272 525.00 |
UX Autres créances clients | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 652.00 | 27 122.00 | 45 530.00 | 72 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |