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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
AN Terrains | 81 082.00 | 48 845.00 | 32 238.00 | 81 082.00 |
AP Constructions | 329 584.00 | 263 343.00 | 66 240.00 | 329 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 524.00 | 166 069.00 | 29 455.00 | 195 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 753.00 | 74 004.00 | 1 749.00 | 75 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 733.00 | 556 330.00 | 183 403.00 | 739 733.00 |
BT Marchandises | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 084.00 | | 252 084.00 | 252 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 817.00 | 556 330.00 | 435 488.00 | 991 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 358.00 | 11 273.00 | | 11 358.00 |
DH Report à nouveau | -26 723.00 | -28 332.00 | | -26 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 451.00 | 1 693.00 | | 41 451.00 |
DL TOTAL (I) | 201 086.00 | 159 635.00 | | 201 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 980.00 | 138 583.00 | | 76 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 11 395.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 793.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 119 390.00 | | 96 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 003.00 | 57 012.00 | | 42 003.00 |
EA Autres dettes | 18 105.00 | 15 991.00 | | 18 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 401.00 | 343 164.00 | | 234 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 488.00 | 502 799.00 | | 435 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 965.00 | 262 290.00 | | 188 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062.00 | 40 916.00 | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 593.00 | | 4 014.00 | 782 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 874.00 | 739 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 874.00 | 681 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 818.00 | | 3 999.00 | 724 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 15.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 902.00 | 35 302.00 | 46 874.00 | 567 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 833.00 | 35 302.00 | 46 874.00 | 563 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UX Autres créances clients | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 980.00 | 31 544.00 | 45 436.00 | 76 980.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 401.00 | 188 965.00 | 45 436.00 | 234 401.00 |