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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 004.00 | 8 449.00 | 1 555.00 | 10 004.00 |
AH Fonds commercial | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
AN Terrains | 81 082.00 | 50 593.00 | 30 490.00 | 81 082.00 |
AP Constructions | 432 051.00 | 329 370.00 | 102 682.00 | 432 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 525.00 | 156 861.00 | 5 665.00 | 162 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 241.00 | 63 789.00 | 21 452.00 | 85 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 299.00 | 609 061.00 | 219 238.00 | 828 299.00 |
BT Marchandises | 217 049.00 | | 217 049.00 | 217 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CF Disponibilités | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 364.00 | | 358 364.00 | 358 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 663.00 | 609 061.00 | 577 602.00 | 1 186 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
DH Report à nouveau | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 489.00 | | | -35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 274 210.00 | | | 274 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
EA Autres dettes | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 392.00 | | | 303 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 602.00 | | | 577 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 501.00 | | | 252 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 461.00 | | 109 746.00 | 775 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 908.00 | 828 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 62 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 393.00 | 760 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | 6 435.00 | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 805.00 | | 100 488.00 | 716 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 823.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 217.00 | 25 738.00 | 56 893.00 | 640 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 4 880.00 | 500.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 148.00 | 20 858.00 | 56 393.00 | 636 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 053.00 | 20 162.00 | 50 891.00 | 71 053.00 |
VI Groupe et associés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 670.00 | 66 060.00 | 3 610.00 | 69 670.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 392.00 | 252 501.00 | 50 891.00 | 303 392.00 |