| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
AN Terrains | 81 082.00 | 50 593.00 | 30 490.00 | 81 082.00 |
AP Constructions | 361 334.00 | 317 766.00 | 43 568.00 | 361 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 466.00 | 192 510.00 | 5 956.00 | 198 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 923.00 | 75 279.00 | 644.00 | 75 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 461.00 | 640 217.00 | 135 244.00 | 775 461.00 |
BT Marchandises | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 230 180.00 | | 230 180.00 | 230 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 254.00 | | 474 254.00 | 474 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 715.00 | 640 217.00 | 609 498.00 | 1 249 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
DL TOTAL (I) | 344 699.00 | | | 344 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
EA Autres dettes | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 799.00 | | | 264 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 498.00 | | | 609 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 799.00 | | | 264 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 722.00 | | 2 389.00 | 773 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 775 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 716 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 080.00 | | 2 375.00 | 715 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 14.00 | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 387.00 | 15 479.00 | 650.00 | 625 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 318.00 | 15 479.00 | 650.00 | 621 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 117.00 | 148 117.00 | | 148 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 117.00 | 62 317.00 | 800.00 | 63 117.00 |
VW T.V.A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 799.00 | 264 799.00 | | 264 799.00 |