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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
AN Terrains | 81 082.00 | 50 593.00 | 30 490.00 | 81 082.00 |
AP Constructions | 361 334.00 | 308 361.00 | 52 973.00 | 361 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 741.00 | 187 504.00 | 9 237.00 | 196 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 923.00 | 74 861.00 | 1 062.00 | 75 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 722.00 | 625 387.00 | 148 335.00 | 773 722.00 |
BT Marchandises | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 138 029.00 | | 138 029.00 | 138 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 542.00 | | 366 542.00 | 366 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 264.00 | 625 387.00 | 514 877.00 | 1 140 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 770.00 | 6 536.00 | | 46 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 774.00 | 57 734.00 | | 53 774.00 |
DL TOTAL (I) | 293 045.00 | 256 771.00 | | 293 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 013.00 | 51 972.00 | | 19 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | 17 688.00 | | 26 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730.00 | 3 500.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 248.00 | 113 647.00 | | 94 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 899.00 | 69 185.00 | | 59 899.00 |
EA Autres dettes | 17 904.00 | 19 287.00 | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 832.00 | 275 279.00 | | 221 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 877.00 | 532 049.00 | | 514 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 593.00 | | 2 308.00 | 773 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 773 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 715 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 967.00 | | 2 292.00 | 714 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | 16.00 | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 094.00 | 19 472.00 | 2 179.00 | 608 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 025.00 | 19 472.00 | 2 179.00 | 604 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 130.00 | 63 330.00 | 800.00 | 64 130.00 |