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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 203.00 | 3 953.00 | 19 250.00 | 23 203.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 14 470.00 | 12 660.00 | 1 810.00 | 14 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 376.00 | 70 710.00 | 6 666.00 | 77 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 145.00 | 546 241.00 | 114 904.00 | 661 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 944.00 | 633 564.00 | 246 380.00 | 879 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
CF Disponibilités | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 496.00 | | 264 496.00 | 264 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 440.00 | 633 564.00 | 510 876.00 | 1 144 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
DL TOTAL (I) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 389.00 | | | 214 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 875.00 | | | 456 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 876.00 | | | 510 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 875.00 | | | 456 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FD Production vendue biens | 803 914.00 | | 803 914.00 | 803 914.00 |
FG Production vendue services | 656 684.00 | | 656 684.00 | 656 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 223.00 | | 1 461 223.00 | 1 461 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 205.00 | | | 1 502 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 396.00 | | | 1 467 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 027.00 | | 17 831.00 | 864 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 879 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 752 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 073.00 | | 17 831.00 | 737 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 128.00 | 40 341.00 | 1 913.00 | 595 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 175.00 | 40 341.00 | 1 913.00 | 591 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VI Groupe et associés | 214 389.00 | 214 389.00 | | 214 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 747.00 | 165 997.00 | 750.00 | 166 747.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 875.00 | 456 875.00 | | 456 875.00 |