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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 5 553.00 | 22 450.00 | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 25 248.00 | 299 752.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 300.00 | 83 396.00 | 28 904.00 | 112 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 422.00 | 641 705.00 | 31 716.00 | 673 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 196.00 | 770 373.00 | 486 822.00 | 1 257 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
CF Disponibilités | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 599.00 | | 251 599.00 | 251 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 795.00 | 770 373.00 | 738 422.00 | 1 508 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
DH Report à nouveau | -19 495.00 | | | -19 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 206.00 | | | 317 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
EA Autres dettes | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 795.00 | | | 670 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 422.00 | | | 738 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 701.00 | | 12 646.00 | 1 242 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 1 254 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 1 125 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 203.00 | | 2 400.00 | 126 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 498.00 | | 9 996.00 | 1 116 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 590.00 | 49 476.00 | 1 301.00 | 720 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 637.00 | 49 476.00 | 1 301.00 | 716 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 206.00 | 41 032.00 | 87 631.00 | 317 206.00 |
VI Groupe et associés | 177 122.00 | 177 122.00 | | 177 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 045.00 | 183 045.00 | | 183 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 729.00 | 213 729.00 | 1 000.00 | 214 729.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 795.00 | 394 620.00 | 87 631.00 | 670 795.00 |