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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 7 153.00 | 20 850.00 | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 37 978.00 | 287 022.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 145.00 | 94 194.00 | 22 950.00 | 117 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 552.00 | 655 777.00 | 52 775.00 | 708 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 170.00 | 809 572.00 | 487 598.00 | 1 297 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BT Marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BZ Autres créances | 226 719.00 | | 226 719.00 | 226 719.00 |
CF Disponibilités | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 791.00 | | 557 791.00 | 557 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 961.00 | 809 572.00 | 1 045 389.00 | 1 854 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DL TOTAL (I) | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 674.00 | | | 515 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
EA Autres dettes | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 649.00 | | | 916 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 389.00 | | | 1 045 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 806.00 | | | 453 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 196.00 | | 39 975.00 | 1 257 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 192.00 | | 39 975.00 | 1 125 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 366.00 | 39 199.00 | 809 565.00 | 770 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 1 600.00 | 7 153.00 | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 813.00 | 37 599.00 | 802 412.00 | 764 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 674.00 | 52 831.00 | 261 922.00 | 515 674.00 |
VI Groupe et associés | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 446.00 | 214 446.00 | | 214 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 582.00 | 257 582.00 | 1 000.00 | 258 582.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 649.00 | 453 806.00 | 261 922.00 | 916 649.00 |