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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 203.00 | 3 953.00 | 19 250.00 | 23 203.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 14 470.00 | 9 972.00 | 4 498.00 | 14 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 935.00 | 70 056.00 | 3 879.00 | 73 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 797.00 | 470 577.00 | 175 220.00 | 645 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 156.00 | 554 559.00 | 306 597.00 | 861 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BT Marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BZ Autres créances | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CF Disponibilités | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 884.00 | | 207 884.00 | 207 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 039.00 | 554 559.00 | 514 480.00 | 1 069 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DH Report à nouveau | -33 356.00 | | | -33 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194.00 | -33 356.00 | | -194.00 |
DL TOTAL (I) | -20 115.00 | -19 921.00 | | -20 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 723.00 | 59 933.00 | | 59 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 282.00 | 248 436.00 | | 238 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 159.00 | 2 661.00 | | 23 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | 80 460.00 | | 88 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 546.00 | 124 147.00 | | 123 546.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 2 015.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 595.00 | 517 652.00 | | 534 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 480.00 | 497 731.00 | | 514 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 801.00 | 489 658.00 | | 525 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 509.00 | 7 315.00 | | 31 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FD Production vendue biens | 680 440.00 | | 680 440.00 | 680 440.00 |
FG Production vendue services | 584 346.00 | | 584 346.00 | 584 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 567.00 | | 1 265 567.00 | 1 265 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 793.00 | 29 421.00 | | 30 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 370.00 | 12 015.00 | | 14 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 515.00 | 1 907.00 | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 36.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 36.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 42 249.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 42 249.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -42 213.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | -4 000.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 174.00 | 1 357 742.00 | | 1 298 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 368.00 | 1 391 098.00 | | 1 298 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194.00 | -33 356.00 | | -194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 624.00 | 21 002.00 | | 17 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 644.00 | | 4 512.00 | 856 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 691.00 | | 4 512.00 | 729 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 881.00 | 47 671.00 | 554 551.00 | 506 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 1 292.00 | 3 953.00 | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 220.00 | 46 378.00 | 550 598.00 | 504 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 723.00 | 50 929.00 | 8 794.00 | 59 723.00 |
VI Groupe et associés | 238 282.00 | 238 282.00 | | 238 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 447.00 | 155 697.00 | 750.00 | 156 447.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 595.00 | 525 801.00 | 8 794.00 | 534 595.00 |