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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 203.00 | 3 953.00 | 19 250.00 | 23 203.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 14 470.00 | 13 974.00 | 496.00 | 14 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 698.00 | 72 675.00 | 29 023.00 | 101 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 164.00 | 583 626.00 | 83 538.00 | 667 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 286.00 | 674 228.00 | 236 057.00 | 910 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BZ Autres créances | 177 401.00 | | 177 401.00 | 177 401.00 |
CF Disponibilités | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 091.00 | 674 228.00 | 520 863.00 | 1 195 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 444.00 | | | 194 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 617.00 | | | 461 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 863.00 | | | 520 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 965.00 | | | 451 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 944.00 | | 33 969.00 | 879 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 910 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 783 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 991.00 | | 33 969.00 | 752 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 557.00 | 44 292.00 | 3 628.00 | 633 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 603.00 | 44 292.00 | 3 628.00 | 629 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 104.00 | 49 453.00 | 9 651.00 | 59 104.00 |
VI Groupe et associés | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 361.00 | 241 611.00 | 750.00 | 242 361.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 617.00 | 451 965.00 | 9 651.00 | 461 617.00 |