| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 8 753.00 | 19 250.00 | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 26 470.00 | 14 947.00 | 11 524.00 | 26 470.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 50 708.00 | 274 292.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 751.00 | 106 729.00 | 37 023.00 | 143 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 816.00 | 665 051.00 | 50 764.00 | 715 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 041.00 | 846 188.00 | 496 853.00 | 1 343 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 292 635.00 | | 292 635.00 | 292 635.00 |
CF Disponibilités | 593 922.00 | | 593 922.00 | 593 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 390.00 | | 906 390.00 | 906 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 431.00 | 846 188.00 | 1 403 243.00 | 2 249 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 168.00 | | | 285 168.00 |
DL TOTAL (I) | 413 908.00 | | | 413 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 336.00 | | | 483 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 912.00 | | | 174 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 381.00 | | | 143 381.00 |
EA Autres dettes | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 335.00 | | | 989 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 243.00 | | | 1 403 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 815.00 | | | 560 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 420.00 | | 49 331.00 | 1 296 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 1 342 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 1 211 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 167.00 | | 49 331.00 | 1 165 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 565.00 | 40 076.00 | 3 461.00 | 809 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 1 600.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 412.00 | 38 476.00 | 3 461.00 | 802 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 336.00 | 54 815.00 | 272 448.00 | 483 336.00 |
VI Groupe et associés | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 108.00 | 280 108.00 | | 280 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 459.00 | 301 459.00 | 1 000.00 | 302 459.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 335.00 | 560 815.00 | 272 448.00 | 989 335.00 |