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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 203.00 | 3 953.00 | 19 250.00 | 23 203.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 12 518.00 | 312 482.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 279.00 | 73 971.00 | 36 308.00 | 110 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 748.00 | 615 685.00 | 51 063.00 | 666 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 451.00 | 720 598.00 | 522 853.00 | 1 243 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BT Marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 185 816.00 | | 185 816.00 | 185 816.00 |
CF Disponibilités | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 148.00 | | 255 148.00 | 255 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 599.00 | 720 598.00 | 778 001.00 | 1 498 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 495.00 | | | -19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 789.00 | | | 375 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 341.00 | | | 175 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
EA Autres dettes | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 250.00 | | | 738 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 001.00 | | | 778 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 080.00 | | | 436 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 536.00 | | 343 883.00 | 909 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 718.00 | | 1 242 701.00 | 10 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | | 1 116 498.00 | 10 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 332.00 | | 343 883.00 | 783 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 221.00 | 57 088.00 | 10 718.00 | 674 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 267.00 | 57 088.00 | 10 718.00 | 670 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 789.00 | 73 618.00 | 92 574.00 | 375 789.00 |
VI Groupe et associés | 175 341.00 | 175 341.00 | | 175 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 088.00 | 156 088.00 | | 156 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 283.00 | 215 533.00 | 750.00 | 216 283.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 250.00 | 436 080.00 | 92 574.00 | 738 250.00 |