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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 447.00 | 12 143.00 | 5 305.00 | 17 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 362.00 | 255 256.00 | 57 106.00 | 312 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 809.00 | 267 399.00 | 62 410.00 | 329 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
BZ Autres créances | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 752.00 | | 476 752.00 | 476 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 561.00 | 267 399.00 | 539 163.00 | 806 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 006.00 | 81 015.00 | | 114 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 978.00 | 32 991.00 | | 48 978.00 |
DL TOTAL (I) | 195 984.00 | 147 006.00 | | 195 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 971.00 | 50 571.00 | | 95 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 1 364.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 50 355.00 | | 34 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 041.00 | 213 105.00 | | 211 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 179.00 | 315 395.00 | | 343 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 163.00 | 462 401.00 | | 539 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 135.00 | | 46 806.00 | 311 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 131.00 | 329 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 131.00 | 329 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 135.00 | | 46 806.00 | 311 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 341.00 | 33 211.00 | 24 153.00 | 258 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 341.00 | 33 211.00 | 24 153.00 | 258 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 967.00 | 26 540.00 | 34 649.00 | 95 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 179.00 | 273 752.00 | 34 649.00 | 343 179.00 |