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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 924.00 | 19 598.00 | 229 326.00 | 248 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 429.00 | 19 096.00 | 16 333.00 | 35 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 776.00 | 227 067.00 | 194 709.00 | 421 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 279.00 | 265 762.00 | 440 518.00 | 706 279.00 |
BP En cours de production de services | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 232.00 | 61 755.00 | 22 477.00 | 84 232.00 |
BZ Autres créances | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 272.00 | 61 755.00 | 397 517.00 | 459 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 551.00 | 327 517.00 | 838 035.00 | 1 165 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 553.00 | 198 363.00 | | 213 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 728.00 | 45 189.00 | | 50 728.00 |
DL TOTAL (I) | 297 281.00 | 276 553.00 | | 297 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 439.00 | 276 154.00 | | 284 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 400.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | 21 887.00 | | 33 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 434.00 | 197 330.00 | | 219 434.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 754.00 | 496 771.00 | | 540 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 035.00 | 773 323.00 | | 838 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 044.00 | 196 683.00 | 125 448.00 | 635 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 894.00 | 196 683.00 | 125 448.00 | 634 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 928.00 | 91 377.00 | 86 543.00 | 260 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 928.00 | 91 377.00 | 86 543.00 | 260 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 434.00 | 219 434.00 | | 219 434.00 |
UX Autres créances clients | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 435.00 | 58 077.00 | 113 956.00 | 284 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 753.00 | 314 395.00 | 113 956.00 | 540 753.00 |