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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 924.00 | 7 514.00 | 241 411.00 | 248 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 429.00 | 16 412.00 | 19 017.00 | 35 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 541.00 | 237 002.00 | 113 538.00 | 350 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 044.00 | 260 928.00 | 374 116.00 | 635 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
BZ Autres créances | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 207.00 | | 399 207.00 | 399 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 252.00 | 260 928.00 | 773 323.00 | 1 034 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 363.00 | 162 984.00 | | 198 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 189.00 | 35 380.00 | | 45 189.00 |
DL TOTAL (I) | 276 553.00 | 231 363.00 | | 276 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 154.00 | 261 548.00 | | 276 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 419.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 887.00 | 64 750.00 | | 21 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 330.00 | 160 811.00 | | 197 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 771.00 | 488 527.00 | | 496 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 323.00 | 719 891.00 | | 773 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 120.00 | | 104 913.00 | 573 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 990.00 | 635 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 990.00 | 634 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 970.00 | | 104 913.00 | 572 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 781.00 | 57 709.00 | 42 562.00 | 245 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 781.00 | 57 709.00 | 42 562.00 | 245 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
UX Autres créances clients | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 074.00 | 48 714.00 | 83 008.00 | 259 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VP Divers | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 330.00 | 197 330.00 | | 197 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 546.00 | 175 546.00 | | 175 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 771.00 | 286 411.00 | 83 008.00 | 496 771.00 |