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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 248 924.00 | 31 683.00 | 217 241.00 | 248 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 429.00 | 21 530.00 | 13 899.00 | 35 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 574.00 | 240 538.00 | 163 036.00 | 403 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 079.00 | 293 750.00 | 654 329.00 | 948 079.00 |
BP En cours de production de services | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 521.00 | 33 353.00 | 56 168.00 | 89 521.00 |
BZ Autres créances | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 161 938.00 | | 161 938.00 | 161 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 241.00 | 33 353.00 | 532 888.00 | 566 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 320.00 | 327 103.00 | 1 187 217.00 | 1 514 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 140.00 | 30 000.00 | | 31 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 853.00 | 213 553.00 | | 231 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 602.00 | 50 728.00 | | 98 602.00 |
DL TOTAL (I) | 402 115.00 | 297 281.00 | | 402 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 537.00 | 284 439.00 | | 369 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 247.00 | 1 432.00 | | 155 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 344.00 | 33 595.00 | | 40 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 975.00 | 219 434.00 | | 219 975.00 |
EA Autres dettes | | 1 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 102.00 | 540 754.00 | | 785 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 217.00 | 838 035.00 | | 1 187 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 279.00 | | 308 986.00 | 706 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 186.00 | 948 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 186.00 | 687 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 129.00 | | 48 984.00 | 706 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 762.00 | 92 000.00 | 64 012.00 | 265 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 762.00 | 92 000.00 | 64 012.00 | 265 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 975.00 | 219 975.00 | | 219 975.00 |
UX Autres créances clients | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 537.00 | 66 474.00 | 168 896.00 | 369 537.00 |
VI Groupe et associés | 155 071.00 | 155 071.00 | | 155 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 102.00 | 482 039.00 | 168 896.00 | 785 102.00 |