| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 248 924.00 | 43 765.00 | 205 157.00 | 248 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 680.00 | 23 253.00 | 13 428.00 | 36 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 879.00 | 288 584.00 | 178 295.00 | 466 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 636.00 | 355 604.00 | 657 032.00 | 1 012 636.00 |
BP En cours de production de services | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 814.00 | 40 519.00 | 30 295.00 | 70 814.00 |
BZ Autres créances | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
CF Disponibilités | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 138.00 | 40 519.00 | 509 619.00 | 550 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 774.00 | 396 123.00 | 1 166 651.00 | 1 562 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 114.00 | 3 000.00 | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 295 341.00 | 231 853.00 | | 295 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 641.00 | 98 602.00 | | 91 641.00 |
DL TOTAL (I) | 458 755.00 | 402 115.00 | | 458 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 288.00 | 369 537.00 | | 363 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 119.00 | 155 247.00 | | 141 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 40 344.00 | | 24 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 191.00 | 219 975.00 | | 179 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 896.00 | 785 102.00 | | 707 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 651.00 | 1 187 217.00 | | 1 166 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 079.00 | | 99 973.00 | 948 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 416.00 | 1 012 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 416.00 | 752 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 927.00 | | 99 971.00 | 687 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 750.00 | 96 771.00 | 34 917.00 | 293 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 750.00 | 96 771.00 | 34 917.00 | 293 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
UX Autres créances clients | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 288.00 | 72 639.00 | 194 184.00 | 363 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 896.00 | 417 247.00 | 194 184.00 | 707 896.00 |