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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 994.00 | 13 950.00 | 15 044.00 | 28 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 152.00 | 231 831.00 | 73 321.00 | 305 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 120.00 | 245 781.00 | 327 339.00 | 573 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
BZ Autres créances | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 551.00 | | 392 551.00 | 392 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 672.00 | 245 781.00 | 719 891.00 | 965 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 984.00 | 114 006.00 | | 162 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 380.00 | 48 978.00 | | 35 380.00 |
DL TOTAL (I) | 231 363.00 | 195 984.00 | | 231 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 548.00 | 95 971.00 | | 261 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 1 365.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 34 802.00 | | 64 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 811.00 | 211 041.00 | | 160 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 527.00 | 343 179.00 | | 488 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 891.00 | 539 163.00 | | 719 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 809.00 | | | 329 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 809.00 | | | 329 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 399.00 | 41 218.00 | 62 836.00 | 267 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 399.00 | 41 218.00 | 62 836.00 | 267 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 544.00 | 30 743.00 | 88 809.00 | 261 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 577.00 | | | -117 577.00 |
VP Divers | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 811.00 | 160 811.00 | | 160 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 527.00 | 257 727.00 | 88 809.00 | 488 527.00 |