| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 248 924.00 | 55 852.00 | 193 072.00 | 248 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 262.00 | 26 126.00 | 47 136.00 | 73 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 068.00 | 332 535.00 | 155 533.00 | 488 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 409.00 | 414 513.00 | 655 896.00 | 1 070 409.00 |
BP En cours de production de services | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 510.00 | 35 604.00 | 79 906.00 | 115 510.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
CF Disponibilités | 226 753.00 | | 226 753.00 | 226 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 777.00 | 35 604.00 | 609 173.00 | 644 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 186.00 | 450 117.00 | 1 265 069.00 | 1 715 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 336 981.00 | 295 341.00 | | 336 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 520.00 | 91 641.00 | | 142 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 568 723.00 | 458 755.00 | | 568 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 519.00 | 363 288.00 | | 321 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 321.00 | 141 119.00 | | 109 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | 24 298.00 | | 37 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 962.00 | 179 191.00 | | 224 962.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 345.00 | 707 896.00 | | 696 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 069.00 | 1 166 651.00 | | 1 265 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 636.00 | | 111 376.00 | 1 012 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 604.00 | 1 070 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 604.00 | 810 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 483.00 | | 111 375.00 | 752 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 604.00 | 108 773.00 | 49 864.00 | 355 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 604.00 | 108 773.00 | 49 864.00 | 355 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
UX Autres créances clients | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 519.00 | 70 845.00 | 185 038.00 | 321 519.00 |
VI Groupe et associés | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
VP Divers | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 962.00 | 224 962.00 | | 224 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 345.00 | 445 671.00 | 185 038.00 | 696 345.00 |