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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 530.00 | 10 665.00 | 19 865.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 732.00 | 30 071.00 | 13 661.00 | 43 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 263.00 | 40 736.00 | 64 527.00 | 105 263.00 |
BN En cours de production de biens | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 298.00 | | 1 149 298.00 | 1 149 298.00 |
BZ Autres créances | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
CF Disponibilités | 1 202 239.00 | | 1 202 239.00 | 1 202 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 645.00 | | 2 489 645.00 | 2 489 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908.00 | 40 736.00 | 2 554 172.00 | 2 594 908.00 |
CU Autres participations | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 545.00 | 165 000.00 | | 282 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 5 246.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | | 4 664.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 666.00 | -9 874.00 | | -42 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 446.00 | 34 565.00 | | 312 446.00 |
DL TOTAL (I) | 558 806.00 | 199 600.00 | | 558 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 517.00 | 13 553.00 | | 27 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 517.00 | 13 553.00 | | 27 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 1 409.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 803.00 | 253 361.00 | | 111 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687.00 | 628 785.00 | | 1 046 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 570.00 | 479 998.00 | | 657 570.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 9 558.00 | | 11 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 849.00 | 1 373 111.00 | | 1 967 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 172.00 | 1 586 265.00 | | 2 554 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 314.00 | 1 333 871.00 | | 1 893 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FG Production vendue services | 6 825 811.00 | 1 300.00 | 6 827 111.00 | 6 825 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 547.00 | 1 300.00 | 6 827 847.00 | 6 826 547.00 |
FM Production stockée | | | -121 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 964.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 1 000.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 6 314.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 6 758.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 2 000.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 8 758.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -2 444.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 288.00 | -2 433.00 | | 153 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 797.00 | 6 936 216.00 | | 6 723 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 351.00 | 6 901 652.00 | | 6 411 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 446.00 | 34 565.00 | | 312 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 338.00 | | 64 430.00 | 42 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 105 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | 29 157.00 | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | | 28 808.00 | 32 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | 6 465.00 | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151.00 | 20 585.00 | | 20 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 9 835.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 10 750.00 | | 19 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 553.00 | 13 964.00 | | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 13 964.00 | | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 803.00 | 37 268.00 | 74 535.00 | 111 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687.00 | 1 046 687.00 | | 1 046 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 298.00 | | | 1 149 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
VC Groupe et associés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 070.00 | 1 258 918.00 | 8 152.00 | 1 267 070.00 |
VW T.V.A. | 372 874.00 | 372 874.00 | | 372 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 849.00 | 1 893 314.00 | 74 535.00 | 1 967 849.00 |