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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 999.00 | 69 291.00 | 47 708.00 | 116 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 3 164.00 | 4 219.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 695.00 | 137 210.00 | 257 485.00 | 394 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 452.00 | 209 665.00 | 479 786.00 | 689 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 099.00 | 82 907.00 | 4 297 191.00 | 4 380 099.00 |
BZ Autres créances | 7 917 781.00 | | 7 917 781.00 | 7 917 781.00 |
CF Disponibilités | 5 149 202.00 | | 5 149 202.00 | 5 149 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 911.00 | | 207 911.00 | 207 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 654 992.00 | 82 907.00 | 17 572 085.00 | 17 654 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 344 444.00 | 292 572.00 | 18 051 871.00 | 18 344 444.00 |
CU Autres participations | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 971.00 | 1 211 007.00 | | 1 782 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 116.00 | 56 013.00 | | 86 116.00 |
DG Autres réserves | 12 627.00 | 12 628.00 | | 12 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 775.00 | 602 067.00 | | 453 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 800.00 | 7 600.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 289.00 | 1 889 314.00 | | 2 342 289.00 |
DP Provisions pour risques | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 539.00 | 15 849.00 | | 16 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 971.00 | 15 849.00 | | 34 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 675 771.00 | 1 194 069.00 | | 5 675 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 380.00 | 544 317.00 | | 415 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 103.00 | 4 020 774.00 | | 5 818 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 847.00 | 1 054 491.00 | | 2 024 847.00 |
EA Autres dettes | 19 011.00 | 12 422.00 | | 19 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721 500.00 | 1 276 500.00 | | 1 721 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 674 611.00 | 8 102 572.00 | | 15 674 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 051 871.00 | 10 007 736.00 | | 18 051 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 677 595.00 | 7 020 126.00 | | 10 677 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 566 083.00 | 122 075.00 | 27 688 158.00 | 27 566 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 566 083.00 | 122 075.00 | 27 688 158.00 | 27 566 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 805 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 529 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 121.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 372 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | 48 338.00 | | 3 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 425.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748.00 | 48 763.00 | | 9 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 28 405.00 | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 272.00 | 25.00 | | 23 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 906.00 | 28 430.00 | | 26 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 157.00 | 20 333.00 | | -17 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 791.00 | 269 221.00 | | 188 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 108 169.00 | 19 349 142.00 | | 28 108 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 654 394.00 | 18 747 075.00 | | 27 654 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 775.00 | 602 067.00 | | 453 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 791.00 | | 265 610.00 | 429 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 170 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 689 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 084.00 | | 55 915.00 | 61 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 735.00 | | 148 344.00 | 253 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 973.00 | | 61 351.00 | 114 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 457.00 | 66 208.00 | | 143 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 084.00 | 11 207.00 | | 58 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 373.00 | 55 001.00 | | 85 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 849.00 | 19 121.00 | | 15 849.00 |
6T Sur comptes clients | 106 253.00 | 11 649.00 | 34 995.00 | 106 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 253.00 | 11 649.00 | 34 995.00 | 106 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 102.00 | 30 770.00 | 34 995.00 | 122 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 770.00 | 34 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 589.00 | 105 256.00 | 121 333.00 | 226 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 103.00 | 5 818 103.00 | | 5 818 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 836.00 | 373 836.00 | | 373 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721 500.00 | 1 721 500.00 | | 1 721 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 099.00 | 4 380 099.00 | | 4 380 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 792 552.00 | 792 552.00 | | 792 552.00 |
VC Groupe et associés | 7 097 224.00 | 7 097 224.00 | | 7 097 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675 771.00 | 800 088.00 | 4 616 502.00 | 5 675 771.00 |
VI Groupe et associés | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 916.00 | | | 316 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 911.00 | 207 911.00 | | 207 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 651 854.00 | 12 505 790.00 | 146 064.00 | 12 651 854.00 |
VW T.V.A. | 1 240 288.00 | 1 240 288.00 | | 1 240 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 674 611.00 | 10 677 595.00 | 4 737 835.00 | 15 674 611.00 |