| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 464.00 | 54 276.00 | 3 188.00 | 57 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 241.00 | 64 421.00 | 112 819.00 | 177 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 228.00 | 118 697.00 | 222 531.00 | 341 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 671.00 | 25 830.00 | 1 284 841.00 | 1 310 671.00 |
BZ Autres créances | 3 920 820.00 | | 3 920 820.00 | 3 920 820.00 |
CF Disponibilités | 1 405 091.00 | | 1 405 091.00 | 1 405 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 636 581.00 | 25 830.00 | 6 610 751.00 | 6 636 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 809.00 | 144 527.00 | 6 833 282.00 | 6 977 809.00 |
CU Autres participations | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 159.00 | 538 836.00 | | 730 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 705.00 | 20 635.00 | | 30 705.00 |
DG Autres réserves | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 156.00 | 201 393.00 | | 506 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 647.00 | 773 491.00 | | 1 279 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 633.00 | 23 776.00 | | 33 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 633.00 | 23 776.00 | | 33 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 688.00 | 990 143.00 | | 1 458 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 387.00 | 421 627.00 | | 612 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 534.00 | 1 341 905.00 | | 2 240 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 978.00 | 587 487.00 | | 887 978.00 |
EA Autres dettes | 320 414.00 | 18 963.00 | | 320 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 002.00 | 3 360 124.00 | | 5 520 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 282.00 | 4 157 392.00 | | 6 833 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 390.00 | 3 017 287.00 | | 4 035 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 885 627.00 | | 9 885 627.00 | 9 885 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 627.00 | | 9 885 627.00 | 9 885 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 948 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 848.00 | 32 853.00 | | 48 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 053.00 | 7 120.00 | | 19 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 791.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 153.00 | 9 911.00 | | 24 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 620.00 | 2 128.00 | | 17 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 6 501.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 720.00 | 8 629.00 | | 22 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 1 282.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 012.00 | 108 092.00 | | 235 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 077 510.00 | 7 387 253.00 | | 10 077 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 571 355.00 | 7 185 860.00 | | 9 571 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 156.00 | 201 393.00 | | 506 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 186.00 | 82 142.00 | | 78 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 528.00 | | 89 800.00 | 256 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 106 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 341 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 235.00 | | 44 006.00 | 133 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 829.00 | | 45 794.00 | 65 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 492.00 | 27 205.00 | | 91 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 826.00 | 5 450.00 | | 48 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | 21 756.00 | | 42 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 776.00 | 9 857.00 | | 23 776.00 |
6T Sur comptes clients | 13 748.00 | 25 830.00 | 13 748.00 | 13 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 748.00 | 25 830.00 | 13 748.00 | 13 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | 35 687.00 | 13 748.00 | 37 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 687.00 | 13 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 828.00 | 144 014.00 | 325 814.00 | 469 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 534.00 | 2 240 534.00 | | 2 240 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 135.00 | 173 135.00 | | 173 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 414.00 | 320 414.00 | | 320 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 671.00 | 1 310 671.00 | | 1 310 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 235 487.00 | 235 487.00 | | 235 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 678 089.00 | 3 678 089.00 | | 3 678 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 688.00 | 299 890.00 | 1 131 298.00 | 1 458 688.00 |
VI Groupe et associés | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 413.00 | 5 231 491.00 | 84 922.00 | 5 316 413.00 |
VW T.V.A. | 547 890.00 | 547 890.00 | | 547 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 002.00 | 4 035 390.00 | 1 457 112.00 | 5 520 002.00 |