| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 097.00 | 118 595.00 | 57 502.00 | 176 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 6 189.00 | 1 194.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 452.00 | 236 274.00 | 412 178.00 | 648 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 170 871.00 | 361 058.00 | 14 809 813.00 | 15 170 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646 705.00 | | 5 646 705.00 | 5 646 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 759 310.00 | 253 352.00 | 12 505 958.00 | 12 759 310.00 |
BZ Autres créances | 12 607 405.00 | | 12 607 405.00 | 12 607 405.00 |
CF Disponibilités | 4 422 458.00 | | 4 422 458.00 | 4 422 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 158.00 | | 207 158.00 | 207 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 643 036.00 | 253 352.00 | 35 389 684.00 | 35 643 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 813 907.00 | 614 410.00 | 50 199 496.00 | 50 813 907.00 |
CU Autres participations | 14 177 604.00 | | 14 177 604.00 | 14 177 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 057.00 | 1 782 971.00 | | 2 214 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 151 353.00 | | | 14 151 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 805.00 | 86 116.00 | | 108 805.00 |
DG Autres réserves | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 725.00 | 453 775.00 | | 346 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 800.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 839 567.00 | 2 342 289.00 | | 16 839 567.00 |
DP Provisions pour risques | 17 763.00 | 18 432.00 | | 17 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 944.00 | 16 539.00 | | 18 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 707.00 | 34 971.00 | | 36 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 860 356.00 | 5 675 771.00 | | 6 860 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 583.00 | 415 380.00 | | 268 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817 753.00 | 5 818 103.00 | | 19 817 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461 458.00 | 2 024 847.00 | | 4 461 458.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | 19 011.00 | | 7 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 639.00 | 1 721 500.00 | | 1 907 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 323 222.00 | 15 674 611.00 | | 33 323 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 199 496.00 | 18 051 871.00 | | 50 199 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 255 396.00 | | 47 255 396.00 | 47 255 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 255 396.00 | | 47 255 396.00 | 47 255 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 471 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 646 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 224 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 075 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 162 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 5 900.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 9 748.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 774.00 | 3 633.00 | | 11 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 111.00 | 23 272.00 | | 72 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 886.00 | 26 906.00 | | 83 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 025.00 | -17 157.00 | | -83 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 249.00 | 188 791.00 | | 147 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 886 045.00 | 28 108 169.00 | | 47 886 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 539 320.00 | 27 654 394.00 | | 47 539 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 725.00 | 453 775.00 | | 346 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 452.00 | 14 151 353.00 | 330 126.00 | 689 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 338 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 15 170 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 999.00 | | 59 099.00 | 116 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 078.00 | | 253 756.00 | 402 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 375.00 | 14 151 353.00 | 17 271.00 | 170 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 665.00 | 151 393.00 | | 209 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 291.00 | 49 304.00 | | 69 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 374.00 | 102 089.00 | | 140 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 971.00 | 20 168.00 | 18 432.00 | 34 971.00 |
6T Sur comptes clients | 82 907.00 | 179 608.00 | 9 163.00 | 82 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 907.00 | 179 608.00 | 9 163.00 | 82 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 878.00 | 199 776.00 | 27 595.00 | 117 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 776.00 | 27 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 334.00 | 106 947.00 | 14 387.00 | 121 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817 753.00 | 19 817 753.00 | | 19 817 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 654.00 | 526 654.00 | | 526 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 417.00 | 466 417.00 | | 466 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907 639.00 | 1 907 639.00 | | 1 907 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
UX Autres créances clients | 12 759 310.00 | 12 759 310.00 | | 12 759 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 2 181 108.00 | 2 181 108.00 | | 2 181 108.00 |
VC Groupe et associés | 10 326 005.00 | 10 326 005.00 | | 10 326 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 072.00 | 17 072.00 | 1 500 000.00 | 1 517 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343 284.00 | 982 908.00 | 4 360 376.00 | 5 343 284.00 |
VI Groupe et associés | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 741.00 | | | 437 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 203.00 | 108 203.00 | | 108 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 158.00 | 207 158.00 | | 207 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 735 208.00 | 25 573 873.00 | 161 335.00 | 25 735 208.00 |
VW T.V.A. | 3 360 184.00 | 3 360 184.00 | | 3 360 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 323 222.00 | 27 448 459.00 | 5 874 763.00 | 33 323 222.00 |