| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 464.00 | 48 826.00 | 8 638.00 | 57 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 235.00 | 42 666.00 | 90 569.00 | 133 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 528.00 | 91 492.00 | 165 036.00 | 256 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 224.00 | 13 748.00 | 1 405 476.00 | 1 419 224.00 |
BZ Autres créances | 1 955 945.00 | | 1 955 945.00 | 1 955 945.00 |
CF Disponibilités | 626 606.00 | | 626 606.00 | 626 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 103.00 | 13 748.00 | 3 992 356.00 | 4 006 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 631.00 | 105 239.00 | 4 157 392.00 | 4 262 631.00 |
CU Autres participations | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 836.00 | 282 545.00 | | 538 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 635.00 | 6 481.00 | | 20 635.00 |
DG Autres réserves | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DH Report à nouveau | | 269 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 393.00 | 13 293.00 | | 201 393.00 |
DL TOTAL (I) | 773 491.00 | 572 098.00 | | 773 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 776.00 | 27 517.00 | | 23 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 776.00 | 27 517.00 | | 23 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 143.00 | 895.00 | | 990 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 627.00 | 342 303.00 | | 421 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 905.00 | 1 430 555.00 | | 1 341 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 487.00 | 679 972.00 | | 587 487.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | 10 546.00 | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 124.00 | 2 464 271.00 | | 3 360 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 392.00 | 3 063 886.00 | | 4 157 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 287.00 | 2 389 736.00 | | 3 017 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 300 300.00 | 16 235.00 | 7 316 535.00 | 7 300 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300 300.00 | 16 235.00 | 7 316 535.00 | 7 300 300.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 853.00 | 3 548.00 | | 32 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | 1.00 | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | 1.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 90.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | 724.00 | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | -723.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 092.00 | 4 109.00 | | 108 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 253.00 | 2 007 686.00 | | 7 387 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 860.00 | 1 994 394.00 | | 7 185 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 393.00 | 13 293.00 | | 201 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 142.00 | 14 203.00 | | 82 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 138.00 | | 92 902.00 | 189 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 65 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 550.00 | 7 962.00 | 256 528.00 | 17 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 57 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 5 727.00 | 133 235.00 | 17 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530.00 | | 27 476.00 | 30 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 563.00 | | 12 950.00 | 143 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | | 52 476.00 | 15 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 738.00 | 48 816.00 | 1 062.00 | 43 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 955.00 | 30 871.00 | | 17 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | 17 945.00 | 1 062.00 | 25 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 517.00 | | 3 741.00 | 27 517.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 517.00 | 13 748.00 | 3 741.00 | 27 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | 3 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 738.00 | 125 736.00 | 202 002.00 | 327 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 905.00 | 1 341 905.00 | | 1 341 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 224.00 | | | 1 419 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 133 045.00 | | | 133 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 723.00 | | | 1 813 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 143.00 | 97 306.00 | 342 837.00 | 440 143.00 |
VI Groupe et associés | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
VP Divers | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 625.00 | 3 379 497.00 | 39 128.00 | 3 418 625.00 |
VW T.V.A. | 379 904.00 | 379 904.00 | | 379 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 124.00 | 2 815 285.00 | 544 839.00 | 3 360 124.00 |