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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 530.00 | 17 955.00 | 12 576.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 013.00 | 25 783.00 | 100 229.00 | 126 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 138.00 | 43 738.00 | 145 400.00 | 189 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 913.00 | | 2 314 913.00 | 2 314 913.00 |
BZ Autres créances | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CF Disponibilités | 424 711.00 | | 424 711.00 | 424 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 486.00 | | 2 918 486.00 | 2 918 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 624.00 | 43 738.00 | 3 063 886.00 | 3 107 624.00 |
CU Autres participations | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DH Report à nouveau | 269 780.00 | -42 666.00 | | 269 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 293.00 | 312 446.00 | | 13 293.00 |
DL TOTAL (I) | 572 098.00 | 558 806.00 | | 572 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 1 456.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 303.00 | 111 803.00 | | 342 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 555.00 | 1 046 687.00 | | 1 430 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 972.00 | 657 570.00 | | 679 972.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | 11 043.00 | | 10 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 464 271.00 | 1 967 849.00 | | 2 464 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 886.00 | 2 554 172.00 | | 3 063 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 736.00 | 1 893 314.00 | | 2 389 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 032 618.00 | | 2 032 618.00 | 2 032 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 618.00 | | 2 032 618.00 | 2 032 618.00 |
FM Production stockée | | | -28 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 16 393.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 505.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 505.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 140.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 2 645.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -2 140.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 153 288.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 686.00 | 6 723 797.00 | | 2 007 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 394.00 | 6 411 351.00 | | 1 994 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 293.00 | 312 446.00 | | 13 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 203.00 | 53 041.00 | | 14 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 263.00 | | 91 122.00 | 105 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 189 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 143 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | | 89 527.00 | 61 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451.00 | | 1 595.00 | 13 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 736.00 | 10 248.00 | 7 246.00 | 40 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 7 289.00 | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 071.00 | 2 959.00 | 7 246.00 | 30 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 803.00 | 37 268.00 | 74 535.00 | 111 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 555.00 | 1 430 555.00 | | 1 430 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | 80.00 | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 913.00 | | | 2 314 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
VP Divers | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 927.00 | 2 493 775.00 | 8 152.00 | 2 501 927.00 |
VW T.V.A. | 400 555.00 | 400 555.00 | | 400 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 271.00 | 2 389 736.00 | 74 535.00 | 2 464 271.00 |