| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 084.00 | 58 084.00 | 3 000.00 | 61 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 735.00 | 84 707.00 | 167 028.00 | 251 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 791.00 | 143 457.00 | 286 334.00 | 429 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 084.00 | 106 253.00 | 2 628 831.00 | 2 735 084.00 |
BZ Autres créances | 5 645 694.00 | | 5 645 694.00 | 5 645 694.00 |
CF Disponibilités | 1 397 990.00 | | 1 397 990.00 | 1 397 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 655.00 | 106 253.00 | 9 721 402.00 | 9 827 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 446.00 | 249 710.00 | 10 007 736.00 | 10 257 446.00 |
CU Autres participations | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 007.00 | 730 159.00 | | 1 211 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 013.00 | 30 705.00 | | 56 013.00 |
DG Autres réserves | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 067.00 | 506 156.00 | | 602 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 314.00 | 1 279 647.00 | | 1 889 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 849.00 | 33 633.00 | | 15 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 849.00 | 33 633.00 | | 15 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 069.00 | 1 458 688.00 | | 1 194 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 317.00 | 612 387.00 | | 544 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 774.00 | 2 240 534.00 | | 4 020 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 491.00 | 887 978.00 | | 1 054 491.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 320 414.00 | | 12 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 500.00 | | | 1 276 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102 572.00 | 5 520 002.00 | | 8 102 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 007 736.00 | 6 833 282.00 | | 10 007 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 020 126.00 | 4 035 390.00 | | 7 020 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 725 753.00 | 312 400.00 | 19 038 153.00 | 18 725 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 725 753.00 | 312 400.00 | 19 038 153.00 | 18 725 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 117 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 901 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 383 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 338.00 | 19 053.00 | | 48 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 5 100.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 763.00 | 24 153.00 | | 48 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405.00 | 17 620.00 | | 28 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 5 100.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 430.00 | 22 720.00 | | 28 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 333.00 | 1 433.00 | | 20 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 221.00 | 235 012.00 | | 269 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 349 142.00 | 10 077 510.00 | | 19 349 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 747 075.00 | 9 571 355.00 | | 18 747 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 067.00 | 506 156.00 | | 602 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 608.00 | 78 186.00 | | 187 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 228.00 | | 102 319.00 | 341 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 114 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 755.00 | 429 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 730.00 | 253 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 464.00 | | 3 620.00 | 57 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 241.00 | | 90 224.00 | 177 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 523.00 | | 8 475.00 | 106 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 697.00 | 38 490.00 | 13 730.00 | 118 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 276.00 | 3 808.00 | | 54 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 421.00 | 34 682.00 | 13 730.00 | 64 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 633.00 | | 17 783.00 | 33 633.00 |
6T Sur comptes clients | 25 830.00 | 80 423.00 | | 25 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 830.00 | 80 423.00 | | 25 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 463.00 | 80 423.00 | 17 783.00 | 59 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 423.00 | 17 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 337.00 | 100 750.00 | 226 587.00 | 327 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 774.00 | 4 020 774.00 | | 4 020 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 500.00 | 1 276 500.00 | | 1 276 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 084.00 | 2 735 084.00 | | 2 735 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 221 442.00 | 221 442.00 | | 221 442.00 |
VC Groupe et associés | 5 364 391.00 | 5 364 391.00 | | 5 364 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 298.00 | 330 438.00 | 855 860.00 | 1 186 298.00 |
VI Groupe et associés | 216 980.00 | 216 980.00 | | 216 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 269.00 | | | 393 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 427.00 | 8 429 665.00 | 90 762.00 | 8 520 427.00 |
VW T.V.A. | 624 691.00 | 624 691.00 | | 624 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102 573.00 | 7 020 126.00 | 1 082 447.00 | 8 102 573.00 |