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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 740.00 | 20 821.00 | 108 919.00 | 129 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 796.00 | 20 821.00 | 246 975.00 | 267 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 831.00 | 840.00 | 483 991.00 | 484 831.00 |
BZ Autres créances | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CF Disponibilités | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 304.00 | 840.00 | 723 464.00 | 724 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 100.00 | 21 661.00 | 970 439.00 | 992 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 123.00 | 86 920.00 | | 147 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 904.00 | 70 703.00 | | 71 904.00 |
DL TOTAL (I) | 235 527.00 | 174 123.00 | | 235 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 947.00 | 448.00 | | 81 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 043.00 | 16 046.00 | | 360 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 488.00 | 162 961.00 | | 292 488.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 577.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 912.00 | 180 032.00 | | 734 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 439.00 | 354 155.00 | | 970 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 782.00 | | 251 042.00 | 20 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 267 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 129 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 351.00 | | 115 417.00 | 18 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 135 625.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 989.00 | 9 860.00 | 4 028.00 | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 9 860.00 | 4 028.00 | 14 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 043.00 | 360 043.00 | | 360 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 483 823.00 | | | 483 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 499.00 | 13 744.00 | 49 874.00 | 81 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 136.00 | 564 130.00 | 8 006.00 | 572 136.00 |
VW T.V.A. | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 912.00 | 667 157.00 | 49 874.00 | 734 912.00 |