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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 959.00 | 72 771.00 | 62 188.00 | 134 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 892.00 | 72 771.00 | 172 121.00 | 244 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 123.00 | | 178 123.00 | 178 123.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 643 858.00 | | 643 858.00 | 643 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 680.00 | | 843 680.00 | 843 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 572.00 | 72 771.00 | 1 015 801.00 | 1 088 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 474 940.00 | 361 171.00 | | 474 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 416.00 | 113 769.00 | | 67 416.00 |
DL TOTAL (I) | 558 856.00 | 491 440.00 | | 558 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 300.00 | 41 927.00 | | 236 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 28 545.00 | | 26 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 435.00 | 444 063.00 | | 192 435.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 27 121.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 945.00 | 541 656.00 | | 456 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 801.00 | 1 033 096.00 | | 1 015 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 546.00 | 512 084.00 | | 257 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 843.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 141.00 | | 8 793.00 | 240 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 618.00 | | 7 383.00 | 131 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 523.00 | | 1 410.00 | 108 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 065.00 | 20 413.00 | 72 771.00 | 56 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | 20 413.00 | 72 771.00 | 56 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 647.00 | 36 248.00 | 199 399.00 | 235 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 806.00 | 199 823.00 | 5 983.00 | 205 806.00 |
VW T.V.A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 945.00 | 257 546.00 | 199 399.00 | 456 945.00 |