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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 618.00 | 56 065.00 | 75 553.00 | 131 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 141.00 | 56 065.00 | 184 076.00 | 240 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BZ Autres créances | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CF Disponibilités | 792 858.00 | | 792 858.00 | 792 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 020.00 | | 849 020.00 | 849 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 161.00 | 56 065.00 | 1 033 096.00 | 1 089 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 361 171.00 | 328 707.00 | | 361 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 769.00 | 32 463.00 | | 113 769.00 |
DL TOTAL (I) | 491 440.00 | 377 671.00 | | 491 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 927.00 | 54 166.00 | | 41 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 32 666.00 | | 28 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 063.00 | 197 877.00 | | 444 063.00 |
EA Autres dettes | 27 121.00 | 27 439.00 | | 27 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 656.00 | 312 148.00 | | 541 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 096.00 | 689 819.00 | | 1 033 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 084.00 | 271 133.00 | | 512 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 350.00 | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 287.00 | | 7 235.00 | 235 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 480.00 | | 7 138.00 | 124 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 807.00 | | 97.00 | 110 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 065.00 | 17 000.00 | | 39 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 065.00 | 17 000.00 | | 39 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 084.00 | 11 512.00 | 29 572.00 | 41 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 457.00 | 48 584.00 | 5 873.00 | 54 457.00 |
VW T.V.A. | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 656.00 | 512 084.00 | 29 572.00 | 541 656.00 |