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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 480.00 | 39 065.00 | 85 415.00 | 124 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 287.00 | 39 065.00 | 196 222.00 | 235 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 120.00 | | 256 120.00 | 256 120.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 597.00 | | 493 597.00 | 493 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 884.00 | 39 065.00 | 689 819.00 | 728 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 707.00 | | | 328 707.00 |
DH Report à nouveau | | 219 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | 109 681.00 | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 377 671.00 | 345 207.00 | | 377 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 166.00 | 68 203.00 | | 54 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 666.00 | 147 757.00 | | 32 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 877.00 | 325 349.00 | | 197 877.00 |
EA Autres dettes | 27 439.00 | 495.00 | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 148.00 | 541 804.00 | | 312 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 819.00 | 887 011.00 | | 689 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 133.00 | 488 056.00 | | 271 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 448.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 493.00 | | 45 793.00 | 339 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 110 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 235 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 437.00 | | 3 042.00 | 121 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 056.00 | | 42 751.00 | 218 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 340.00 | 16 725.00 | | 22 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 340.00 | 16 725.00 | | 22 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 256 120.00 | 256 120.00 | | 256 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 816.00 | 12 801.00 | 41 015.00 | 53 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 563.00 | 282 406.00 | 8 157.00 | 290 563.00 |
VW T.V.A. | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 148.00 | 271 133.00 | 41 015.00 | 312 148.00 |