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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 437.00 | 22 340.00 | 99 097.00 | 121 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 493.00 | 22 340.00 | 317 153.00 | 339 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 244.00 | 840.00 | 181 404.00 | 182 244.00 |
BZ Autres créances | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CF Disponibilités | 337 991.00 | | 337 991.00 | 337 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 698.00 | 840.00 | 569 858.00 | 570 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 192.00 | 23 180.00 | 887 011.00 | 910 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 027.00 | 147 123.00 | | 219 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 681.00 | 71 904.00 | | 109 681.00 |
DL TOTAL (I) | 345 207.00 | 235 527.00 | | 345 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 203.00 | 81 947.00 | | 68 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 757.00 | 360 043.00 | | 147 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 349.00 | 292 488.00 | | 325 349.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 434.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 804.00 | 734 912.00 | | 541 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 011.00 | 970 439.00 | | 887 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 056.00 | 667 157.00 | | 488 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 796.00 | | 95 223.00 | 267 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 526.00 | 339 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 526.00 | 121 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 740.00 | | 15 223.00 | 129 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 056.00 | | 80 000.00 | 138 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 821.00 | 25 045.00 | 23 526.00 | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | 25 045.00 | 23 526.00 | 20 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 755.00 | 14 006.00 | 47 814.00 | 67 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 893.00 | 231 887.00 | 8 006.00 | 239 893.00 |
VW T.V.A. | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 804.00 | 488 056.00 | 47 814.00 | 541 804.00 |