| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 913.00 | 179.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 960.00 | 135 737.00 | 90 223.00 | 225 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 778.00 | 136 650.00 | 203 129.00 | 339 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 1 069 523.00 | | 1 069 523.00 | 1 069 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 135.00 | | 1 193 135.00 | 1 193 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 914.00 | 136 650.00 | 1 396 264.00 | 1 532 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 613 550.00 | 542 356.00 | | 613 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 883.00 | 200 195.00 | | 273 883.00 |
DL TOTAL (I) | 903 933.00 | 759 050.00 | | 903 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 885.00 | 208 125.00 | | 156 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 44 828.00 | | 35 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 944.00 | 295 678.00 | | 297 944.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 952.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 331.00 | 550 583.00 | | 492 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 264.00 | 1 309 633.00 | | 1 396 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 127.00 | 394 247.00 | | 388 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 464.00 | | 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 303.00 | | 15 044.00 | 328 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 339 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568.00 | 225 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 202.00 | | 12 326.00 | 217 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 101.00 | | 1 626.00 | 111 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 003.00 | 41 215.00 | 3 568.00 | 99 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 003.00 | 40 302.00 | 3 568.00 | 99 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 336.00 | 52 132.00 | 104 204.00 | 156 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 038.00 | 120 912.00 | 6 127.00 | 127 038.00 |
VW T.V.A. | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 331.00 | 388 127.00 | 104 204.00 | 492 331.00 |