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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 202.00 | 99 003.00 | 118 199.00 | 217 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 303.00 | 99 003.00 | 229 300.00 | 328 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 593.00 | | 217 593.00 | 217 593.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 846 684.00 | | 846 684.00 | 846 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 334.00 | | 1 080 334.00 | 1 080 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 637.00 | 99 003.00 | 1 309 633.00 | 1 408 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 542 356.00 | 474 940.00 | | 542 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 195.00 | 67 416.00 | | 200 195.00 |
DL TOTAL (I) | 759 050.00 | 558 856.00 | | 759 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 125.00 | 236 300.00 | | 208 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 26 872.00 | | 44 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 678.00 | 192 435.00 | | 295 678.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 338.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 583.00 | 456 945.00 | | 550 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 633.00 | 1 015 801.00 | | 1 309 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 247.00 | 257 546.00 | | 394 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 892.00 | | 89 225.00 | 244 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 111 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 328 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 781.00 | 217 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 959.00 | | 88 025.00 | 134 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 933.00 | | 1 200.00 | 109 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 771.00 | 32 013.00 | 5 781.00 | 72 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 771.00 | 32 013.00 | 5 781.00 | 72 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 217 593.00 | 217 593.00 | | 217 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 661.00 | 51 325.00 | 156 336.00 | 207 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 404.00 | 232 453.00 | 5 951.00 | 238 404.00 |
VW T.V.A. | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 583.00 | 394 247.00 | 156 336.00 | 550 583.00 |